| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 112.00 | | 148 112.00 | 148 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 791.00 | 80 022.00 | 7 769.00 | 87 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 119.00 | 81 901.00 | 159 218.00 | 241 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BT Marchandises | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CF Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 816.00 | | 134 816.00 | 134 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 935.00 | 81 901.00 | 294 034.00 | 375 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 130 071.00 | 130 071.00 | | 130 071.00 |
DH Report à nouveau | 39 649.00 | 41 048.00 | | 39 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 206.00 | 1 500.00 | | 9 206.00 |
DL TOTAL (I) | 210 826.00 | 204 520.00 | | 210 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 431.00 | 8 715.00 | | 20 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 211.00 | 35 919.00 | | 27 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 7 767.00 | | 12 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 524.00 | 18 732.00 | | 23 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 208.00 | 71 134.00 | | 83 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 034.00 | 275 654.00 | | 294 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 208.00 | 70 262.00 | | 83 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 557.00 | 6 559.00 | | 19 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 053.00 | | 330 053.00 | 330 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 053.00 | | 330 053.00 | 330 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 118.00 | | 1 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 459.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 384.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -374.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 255.00 | 312 685.00 | | 333 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 049.00 | 311 184.00 | | 324 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 206.00 | 1 500.00 | | 9 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 860.00 | | 1 259.00 | 239 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 862.00 | | | 148 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 661.00 | | 1 259.00 | 87 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 544.00 | 4 357.00 | | 77 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 794.00 | 4 357.00 | | 76 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 776.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 680.00 | 9 078.00 | | 8 680.00 |
ST Autres comptes | 24 650.00 | 21 600.00 | | 24 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 063.00 | 24 745.00 | | 25 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 029.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | 1 805.00 | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 468.00 | 62 395.00 | | 66 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 247.00 | 21 507.00 | | 23 247.00 |
ZE Dividendes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 393.00 | 55 423.00 | | 58 393.00 |