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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 758.00 | 1 142.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 321.00 | 388 399.00 | 135 923.00 | 524 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 055.00 | 217 257.00 | 32 798.00 | 250 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 144.00 | 606 414.00 | 192 730.00 | 799 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BN En cours de production de biens | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 612.00 | | 244 612.00 | 244 612.00 |
BZ Autres créances | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CF Disponibilités | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 564.00 | 606 414.00 | 554 150.00 | 1 160 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 7 023.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 253 614.00 | 281 202.00 | | 253 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 911.00 | -27 751.00 | | 26 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 669.00 | 23 375.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 376 656.00 | 352 452.00 | | 376 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 244.00 | 61 470.00 | | 23 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 469.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 109 845.00 | | 108 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 897.00 | 31 557.00 | | 44 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 495.00 | 203 341.00 | | 177 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 150.00 | 555 792.00 | | 554 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 405.00 | | 739.00 | 798 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 638.00 | | 739.00 | 773 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 474.00 | 28 940.00 | | 577 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 633.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 349.00 | 28 307.00 | | 577 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UX Autres créances clients | 244 612.00 | | | 244 612.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 072.00 | 256 072.00 | | 256 072.00 |
VW T.V.A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |