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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 268.00 | 464 200.00 | 67 068.00 | 531 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 055.00 | 243 973.00 | 6 083.00 | 250 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 850.00 | 710 073.00 | 101 778.00 | 811 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
BN En cours de production de biens | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 762.00 | | 138 762.00 | 138 762.00 |
BZ Autres créances | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 71 007.00 | | 71 007.00 | 71 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 648.00 | | 376 648.00 | 376 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 499.00 | 710 073.00 | 478 426.00 | 1 188 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 256 697.00 | | | 256 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 333 649.00 | | | 333 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 426.00 | | | 478 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 573.00 | | | 101 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 850.00 | | | 811 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 323.00 | | | 781 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 379.00 | 25 694.00 | | 684 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 479.00 | 25 694.00 | | 682 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 270.00 | 14 066.00 | 43 204.00 | 57 270.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 541.00 | 144 781.00 | 5 760.00 | 150 541.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 777.00 | 101 573.00 | 43 204.00 | 144 777.00 |