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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 157.00 | 43 280.00 | 54 876.00 | 98 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 787.00 | 44 410.00 | 156 376.00 | 200 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CF Disponibilités | 1 049 804.00 | | 1 049 804.00 | 1 049 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 897.00 | | 1 078 897.00 | 1 078 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 684.00 | 44 410.00 | 1 235 274.00 | 1 279 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 005 269.00 | | | 1 005 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 817.00 | | | 1 125 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 274.00 | | | 1 235 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 165 903.00 | | 165 903.00 | 165 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 799.00 | | | 210 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 749.00 | | | 164 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 325.00 | 7 220.00 | 2 134.00 | 39 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 325.00 | 7 220.00 | 2 134.00 | 39 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VP Divers | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026.00 | 27 526.00 | 1 500.00 | 29 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |