| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 13 144.00 | 11 856.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231.00 | 27 518.00 | 3 714.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 711.00 | 59 397.00 | 11 314.00 | 70 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 211.00 | 100 059.00 | 168 152.00 | 268 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 635.00 | 134 427.00 | 579 208.00 | 713 635.00 |
BZ Autres créances | 126 513.00 | | 126 513.00 | 126 513.00 |
CF Disponibilités | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 867.00 | 134 427.00 | 818 440.00 | 952 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 078.00 | 234 486.00 | 986 592.00 | 1 221 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 413.00 | 365 017.00 | | 486 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | 121 395.00 | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 512 818.00 | 494 797.00 | | 512 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | 8 615.00 | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 3 569.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 16 532.00 | | 22 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 952.00 | 240 891.00 | | 316 952.00 |
EA Autres dettes | 131 026.00 | 143 244.00 | | 131 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 773.00 | 412 850.00 | | 473 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 592.00 | 917 647.00 | | 986 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 036.00 | 412 850.00 | | 470 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 050.00 | | 1 040 050.00 | 1 040 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 050.00 | | 1 040 050.00 | 1 040 050.00 |
FM Production stockée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 684.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 688.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416.00 | 688.00 | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 584.00 | -688.00 | | 13 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 144.00 | 1 677 496.00 | | 1 154 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 123.00 | 1 556 101.00 | | 1 136 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 021.00 | 121 395.00 | | 18 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 078.00 | 16 467.00 | | 17 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 331.00 | | 2 067.00 | 373 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 187.00 | 268 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 480.00 | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 707.00 | 145 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 390.00 | | | 121 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 775.00 | | 2 067.00 | 247 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 192.00 | 17 684.00 | 91 817.00 | 174 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 712.00 | 17 684.00 | 89 337.00 | 171 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 427.00 | | 10 000.00 | 144 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 697.00 | 185 697.00 | | 185 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 713 635.00 | | | 713 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 314.00 | 844 314.00 | | 844 314.00 |
VW T.V.A. | 103 281.00 | 103 281.00 | | 103 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 773.00 | 470 036.00 | | 473 773.00 |