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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AN Terrains | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 14 144.00 | 10 856.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 231.00 | 29 916.00 | 1 315.00 | 31 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 711.00 | 64 562.00 | 6 150.00 | 70 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 211.00 | 108 622.00 | 159 589.00 | 268 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 978.00 | 134 427.00 | 558 551.00 | 692 978.00 |
BZ Autres créances | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 30 043.00 | | 30 043.00 | 30 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 027.00 | 134 427.00 | 766 600.00 | 901 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 238.00 | 243 049.00 | 926 189.00 | 1 169 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 433.00 | 486 413.00 | | 504 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 837.00 | 18 021.00 | | -35 837.00 |
DL TOTAL (I) | 476 981.00 | 512 818.00 | | 476 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 16.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 22 041.00 | | 16 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 285.00 | 316 952.00 | | 299 285.00 |
EA Autres dettes | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 208.00 | 473 773.00 | | 449 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 189.00 | 986 592.00 | | 926 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 208.00 | 470 036.00 | | 449 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 830.00 | | 699 830.00 | 699 830.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 690.00 | 15 073.00 | | 24 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 118.00 | 24 420.00 | | 33 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 29 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 754.00 | 29 000.00 | | 52 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 494.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 098.00 | 13 922.00 | | 60 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 188.00 | 15 416.00 | | 60 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 434.00 | 13 584.00 | | -7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 789.00 | 1 154 144.00 | | 780 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 627.00 | 1 136 123.00 | | 816 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 837.00 | 18 021.00 | | -35 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 232.00 | 17 078.00 | | 14 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 045.00 | | 60 164.00 | 264 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 164.00 | 264 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 164.00 | 145 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 135.00 | | 60 164.00 | 145 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 059.00 | 8 629.00 | 66.00 | 100 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 059.00 | 8 629.00 | 66.00 | 100 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 692 978.00 | 692 978.00 | | 692 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 050.00 | 792 050.00 | | 792 050.00 |
VW T.V.A. | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 208.00 | 449 208.00 | | 449 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | 7 292.00 | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 952.00 | 25 595.00 | | 20 952.00 |
ST Autres comptes | 106 153.00 | 164 212.00 | | 106 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 098.00 | 52 078.00 | | 41 098.00 |
YT Sous‐traitance | 96 163.00 | 140 899.00 | | 96 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 905.00 | 7 073.00 | | 18 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | 2 148.00 | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | 9 440.00 | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 793.00 | 221 550.00 | | 145 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 280.00 | 81 737.00 | | 68 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 272.00 | 389 857.00 | | 283 272.00 |