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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 14 756.00 | 8 627.00 | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 434.00 | 16 306.00 | 3 129.00 | 19 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 299.00 | 31 062.00 | 24 237.00 | 55 299.00 |
BT Marchandises | 345 615.00 | | 345 615.00 | 345 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
BZ Autres créances | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CF Disponibilités | 383 902.00 | | 383 902.00 | 383 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 337.00 | | 929 337.00 | 929 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 640.00 | 31 062.00 | 953 579.00 | 984 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 448 721.00 | 400 247.00 | | 448 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 979.00 | 48 474.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 549 699.00 | 525 721.00 | | 549 699.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DR TOTAL (IV) | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 585.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 762.00 | 83 620.00 | | 81 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 827.00 | 373 332.00 | | 281 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 165.00 | 57 780.00 | | 37 165.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 582.00 | 515 317.00 | | 401 582.00 |
ED (V) | 2 294.00 | 3 172.00 | | 2 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 579.00 | 1 044 210.00 | | 953 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 582.00 | 515 317.00 | | 401 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 521.00 | 5 541.00 | | 25 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | 5 541.00 | | 25 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4.00 | | |
6T Sur comptes clients | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541.00 | 4.00 | 541.00 | 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 827.00 | 281 827.00 | | 281 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 174 676.00 | | | 174 676.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 81 762.00 | 81 762.00 | | 81 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 679.00 | 199 821.00 | 4 858.00 | 204 679.00 |
VW T.V.A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 582.00 | 401 582.00 | | 401 582.00 |