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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 147.00 | 5 209.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 383.00 | 17 792.00 | 5 591.00 | 23 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 311.00 | 16 923.00 | 3 388.00 | 20 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 590.00 | 34 862.00 | 26 728.00 | 61 590.00 |
BT Marchandises | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 741.00 | | 468 741.00 | 468 741.00 |
BZ Autres créances | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CF Disponibilités | 795 770.00 | | 795 770.00 | 795 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 358.00 | | 1 838 358.00 | 1 838 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 226.00 | 34 862.00 | 1 869 364.00 | 1 904 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 472 699.00 | 448 721.00 | | 472 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 586.00 | 23 979.00 | | 63 586.00 |
DL TOTAL (I) | 613 285.00 | 549 699.00 | | 613 285.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 4.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 4.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 352.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 389.00 | 81 762.00 | | 99 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 998.00 | 281 827.00 | | 1 040 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 684.00 | 37 165.00 | | 109 684.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 476.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 801.00 | 401 582.00 | | 1 251 801.00 |
ED (V) | | 2 294.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 364.00 | 953 579.00 | | 1 869 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 801.00 | 401 582.00 | | 1 251 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 299.00 | | 6 291.00 | 55 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 623.00 | | 5 356.00 | 7 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 817.00 | | 877.00 | 42 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 58.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 062.00 | 3 800.00 | | 31 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 062.00 | 3 653.00 | | 31 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 4 277.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 4 277.00 | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 4 277.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 998.00 | 1 040 998.00 | | 1 040 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 468 741.00 | 468 741.00 | | 468 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 993.00 | 480 076.00 | 4 917.00 | 484 993.00 |
VW T.V.A. | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 801.00 | 1 251 801.00 | | 1 251 801.00 |