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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 704.00 | 1 907.00 | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 895.00 | 60 292.00 | 5 603.00 | 65 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 488.00 | 60 996.00 | 9 492.00 | 70 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
060 Stock marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
084 Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
110 Total général Actif | 107 965.00 | 60 996.00 | 46 969.00 | 107 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 304.00 | 10 598.00 | | 9 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 827.00 | 146 701.00 | | 135 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 949.00 | 1 250.00 | | 949.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 087.00 | 158 566.00 | | 146 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 771.00 | 6 214.00 | | 5 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | -33.00 | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 654.00 | 9 011.00 | | 8 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -176.00 | -344.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 50 477.00 | 44 828.00 | | 50 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 408.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 525.00 | 66 316.00 | | 57 525.00 |
252 Charges sociales | 12 362.00 | 12 297.00 | | 12 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 503.00 | 2 480.00 | | 2 503.00 |
262 Autres charges | 7 316.00 | 7 161.00 | | 7 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 252.00 | 149 337.00 | | 146 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165.00 | 9 229.00 | | -165.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 119.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 68.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 255.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 786.00 | 9 025.00 | | 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |