| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 611.00 | 704.00 | 1 907.00 | 2 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 864.00 | 62 267.00 | 4 596.00 | 66 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 457.00 | 62 971.00 | 8 486.00 | 71 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
072 Créances – Autres | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
084 Disponibilités | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
110 Total général Actif | 109 132.00 | 62 971.00 | 46 161.00 | 109 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 990.00 | 9 304.00 | | 8 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 478.00 | 135 827.00 | | 130 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -32.00 | 949.00 | | -32.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 453.00 | 146 087.00 | | 139 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 470.00 | 5 771.00 | | 6 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | 493.00 | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 883.00 | 8 654.00 | | 6 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -242.00 | -176.00 | | -242.00 |
242 Autres charges externes. | 48 737.00 | 50 477.00 | | 48 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 621.00 | | | -6 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 329.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 078.00 | 57 525.00 | | 55 078.00 |
252 Charges sociales | 8 121.00 | 12 362.00 | | 8 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 975.00 | 2 503.00 | | 1 975.00 |
262 Autres charges | 7 537.00 | 7 316.00 | | 7 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 337.00 | 146 252.00 | | 135 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 115.00 | -165.00 | | 4 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 51.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 200.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 765.00 | 786.00 | | 4 765.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 488.00 | | | 70 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |