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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 550.00 | 48 614.00 | 218 936.00 | 267 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 818 889.00 | 38 285.00 | 780 604.00 | 818 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 100 107.00 | 17 245.00 | 117 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 003.00 | 187 006.00 | 1 068 997.00 | 1 256 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 206.00 | 166 492.00 | 101 714.00 | 268 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 821.00 | 147 701.00 | 519 120.00 | 666 821.00 |
BZ Autres créances | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
CF Disponibilités | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 831.00 | 314 193.00 | 823 639.00 | 1 137 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 834.00 | 501 199.00 | 1 892 636.00 | 2 393 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 944.00 | 87 581.00 | | 126 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 873.00 | 39 363.00 | | -155 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
DL TOTAL (I) | 133 800.00 | 236 944.00 | | 133 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 106.00 | 7 664.00 | | 177 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 40 634.00 | | 6 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 387.00 | 72 098.00 | | 36 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 731.00 | 864 157.00 | | 842 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 795.00 | 273 729.00 | | 315 795.00 |
EA Autres dettes | 33 897.00 | 70 550.00 | | 33 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 341.00 | 367 627.00 | | 346 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 836.00 | 1 696 458.00 | | 1 758 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 636.00 | 1 933 402.00 | | 1 892 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 172.00 | 1 696 458.00 | | 1 643 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 458.00 | | 919 509.00 | 1 172 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 786 035.00 | | 52 212.00 | 786 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 835 964.00 | | 1 256 003.00 | 835 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 929.00 | | 1 086 439.00 | 49 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 151.00 | | 844 218.00 | 292 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 690.00 | | 10 662.00 | 106 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 617.00 | | 64 630.00 | 773 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 575.00 | 12 431.00 | | 174 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 971.00 | 8 928.00 | | 77 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | 3 503.00 | | 96 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 213.00 | 166 492.00 | 134 213.00 | 134 213.00 |
6T Sur comptes clients | 134 093.00 | 13 608.00 | | 134 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 306.00 | 180 100.00 | 134 213.00 | 268 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 306.00 | 180 100.00 | 134 213.00 | 268 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 100.00 | 134 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 731.00 | 842 731.00 | | 842 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 341.00 | 346 341.00 | | 346 341.00 |
UP Prêts | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | | | 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 177.00 | | | 161 177.00 |
VB T. V. A. | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 990.00 | 35 326.00 | 115 664.00 | 150 990.00 |
VI Groupe et associés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 334.00 | 836 122.00 | 52 212.00 | 888 334.00 |
VW T.V.A. | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 449.00 | 1 606 785.00 | 115 664.00 | 1 722 449.00 |