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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 550.00 | 52 415.00 | 215 135.00 | 267 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 864 054.00 | 63 338.00 | 800 716.00 | 864 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 352.00 | 105 637.00 | 11 715.00 | 117 352.00 |
BF Prêts | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 167.00 | 221 390.00 | 1 079 777.00 | 1 301 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 949.00 | 200 138.00 | 113 811.00 | 313 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 296.00 | 144 624.00 | 536 673.00 | 681 296.00 |
BZ Autres créances | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
CF Disponibilités | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 462.00 | 344 762.00 | 882 700.00 | 1 227 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 629.00 | 566 152.00 | 1 962 477.00 | 2 528 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 126 944.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 929.00 | | | -28 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 934.00 | -155 873.00 | | -57 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 859.00 | 52 729.00 | | 43 859.00 |
DL TOTAL (I) | 66 995.00 | 133 800.00 | | 66 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 163.00 | 177 106.00 | | 202 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 049.00 | 6 580.00 | | 59 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 633.00 | 36 387.00 | | 40 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 984.00 | 842 731.00 | | 942 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 660.00 | 315 795.00 | | 274 660.00 |
EA Autres dettes | 25 984.00 | 33 897.00 | | 25 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 945.00 | 346 341.00 | | 349 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 419.00 | 1 758 836.00 | | 1 895 419.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 477.00 | 1 892 636.00 | | 1 962 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 650.00 | 1 643 172.00 | | 1 815 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 365.00 | 13 421.00 | | 65 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 003.00 | | 45 164.00 | 1 256 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 439.00 | | 45 164.00 | 1 086 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 006.00 | 34 384.00 | | 187 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 899.00 | 28 854.00 | | 86 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 107.00 | 5 530.00 | | 100 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 492.00 | 200 138.00 | 166 492.00 | 166 492.00 |
6T Sur comptes clients | 147 701.00 | | 3 077.00 | 147 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 193.00 | 200 138.00 | 169 569.00 | 314 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 193.00 | 200 138.00 | 169 569.00 | 314 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 138.00 | 169 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 984.00 | 942 984.00 | | 942 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 945.00 | 349 945.00 | | 349 945.00 |
UP Prêts | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
UX Autres créances clients | 523 812.00 | 523 812.00 | | 523 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VB T. V. A. | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 665.00 | 35 895.00 | 79 770.00 | 115 665.00 |
VI Groupe et associés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 901.00 | 120 901.00 | | 120 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 649.00 | 922 649.00 | | 922 649.00 |
VW T.V.A. | 107 188.00 | 107 188.00 | | 107 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 419.00 | 1 815 650.00 | 79 770.00 | 1 895 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |