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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AP Constructions | 81 167.00 | 71 618.00 | 9 548.00 | 81 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 995.00 | 34 977.00 | 1 018.00 | 35 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 382.00 | 69 062.00 | 12 320.00 | 81 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 785.00 | 175 657.00 | 72 128.00 | 247 785.00 |
BT Marchandises | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 326.00 | 175 657.00 | 102 669.00 | 278 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 245.00 | 57 938.00 | | 62 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 585.00 | 4 307.00 | | -4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 65 160.00 | 69 745.00 | | 65 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 420.00 | 10 629.00 | | 7 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 520.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 29 231.00 | | 26 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 3 277.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 509.00 | 43 657.00 | | 37 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 669.00 | 113 402.00 | | 102 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 509.00 | 43 657.00 | | 37 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 015.00 | 6 048.00 | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 015.00 | 6 048.00 | | 6 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 015.00 | -6 048.00 | | -6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 467.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 852.00 | 280 847.00 | | 287 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 437.00 | 276 540.00 | | 292 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 585.00 | 4 307.00 | | -4 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 784.00 | | | 247 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 543.00 | | | 198 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 784.00 | 6 873.00 | | 168 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 784.00 | 6 873.00 | | 168 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154.00 | | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 646.00 | 8 883.00 | 7 763.00 | 16 646.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |