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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
AP Constructions | 81 167.00 | 76 335.00 | 4 832.00 | 81 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 105.00 | 34 408.00 | 697.00 | 35 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 109.00 | 69 432.00 | 9 676.00 | 79 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 218.00 | 180 174.00 | 72 043.00 | 252 218.00 |
BT Marchandises | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 067.00 | 180 174.00 | 116 893.00 | 297 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 811.00 | 57 660.00 | | 47 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | -9 849.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 69 444.00 | 55 311.00 | | 69 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 758.00 | 4 717.00 | | 8 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 4 215.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 624.00 | 37 521.00 | | 36 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 2 891.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 448.00 | 49 345.00 | | 47 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 893.00 | 104 656.00 | | 116 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 448.00 | 49 345.00 | | 47 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 490.00 | | 301 490.00 | 301 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 490.00 | | 301 490.00 | 301 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 714.00 | 7 639.00 | | 3 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 5 835.00 | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 5 835.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -5 835.00 | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -2 125.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 765.00 | 301 354.00 | | 305 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 632.00 | 311 203.00 | | 291 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | -9 849.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 992.00 | | 7 596.00 | 248 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 252 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 202 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 750.00 | | 7 198.00 | 199 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 398.00 | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 273.00 | 3 271.00 | 4 370.00 | 181 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 273.00 | 3 271.00 | 4 370.00 | 181 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 112.00 | 5 951.00 | 8 161.00 | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 448.00 | 47 448.00 | | 47 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 5 074.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 4 013.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 24 638.00 | 30 906.00 | | 24 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 357.00 | 33 438.00 | | 34 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 1 942.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | 7 016.00 | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 979.00 | 24 855.00 | | 24 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 370.00 | 26 580.00 | | 24 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 665.00 | 69 780.00 | | 62 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |