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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | 28 434.00 | 9 101.00 | 37 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 906.00 | 37 804.00 | 9 101.00 | 46 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BN En cours de production de biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 074.00 | 37 804.00 | 63 270.00 | 101 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 38 909.00 | 36 503.00 | | 38 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | 2 405.00 | | -4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 42 168.00 | 47 159.00 | | 42 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | 9 549.00 | | 6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 2 182.00 | | 3 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 5 160.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 546.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | 4 887.00 | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 101.00 | 31 330.00 | | 21 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 270.00 | 78 490.00 | | 63 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 160 900.00 | | 160 900.00 | 160 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 954.00 | | 160 954.00 | 160 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 424.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177.00 | | | 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 146.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 146.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -146.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 332.00 | 165 004.00 | | 163 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 322.00 | 162 598.00 | | 168 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 990.00 | 2 405.00 | | -4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 692.00 | | 462.00 | 48 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 46 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 46 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | | 462.00 | 48 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 628.00 | 4 425.00 | 2 248.00 | 35 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | 249.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 999.00 | 4 425.00 | 1 999.00 | 34 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 609.00 | 3 005.00 | 3 605.00 | 6 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 702.00 | 17 097.00 | 3 605.00 | 20 702.00 |