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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 314.00 | 33 943.00 | 1 371.00 | 35 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 710.00 | 38 338.00 | 1 371.00 | 39 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 896.00 | 38 338.00 | 38 558.00 | 76 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 019.00 | 33 918.00 | | 37 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 696.00 | 3 101.00 | | -16 696.00 |
DL TOTAL (I) | 28 573.00 | 45 269.00 | | 28 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 3 609.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 3 296.00 | | 1 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | 600.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577.00 | 5 400.00 | | 3 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 1 864.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 985.00 | 14 774.00 | | 9 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 558.00 | 60 043.00 | | 38 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 985.00 | 14 252.00 | | 9 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 39 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 39 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 644.00 | 4 199.00 | 3 505.00 | 37 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 4 199.00 | 3 505.00 | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |