| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 171.00 | 32 398.00 | 73 773.00 | 106 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 171.00 | 35 398.00 | 73 773.00 | 109 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 560.00 | | 116 560.00 | 116 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 731.00 | 35 398.00 | 190 333.00 | 225 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 251.00 | 59 457.00 | | 73 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 348.00 | 13 794.00 | | -1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 77 403.00 | 78 751.00 | | 77 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 637.00 | 55 343.00 | | 43 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 869.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 60 165.00 | | 35 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 47 455.00 | | 32 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 931.00 | 163 831.00 | | 112 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 333.00 | 242 582.00 | | 190 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 332.00 | 120 347.00 | | 81 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 388.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | 47 000.00 | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 48 826.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 690.00 | 46 747.00 | | 19 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 735.00 | 46 882.00 | | 19 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 335.00 | 1 943.00 | | -5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 4 174.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 835.00 | 597 812.00 | | 169 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 183.00 | 584 018.00 | | 171 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 348.00 | 13 794.00 | | -1 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 380.00 | 109 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 380.00 | 106 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 699.00 | 21 388.00 | 3 690.00 | 17 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 699.00 | 21 388.00 | 3 690.00 | 14 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | 11 886.00 | 31 599.00 | 43 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VW T.V.A. | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 931.00 | 81 332.00 | 31 599.00 | 112 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 931.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 3 742.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 36 766.00 | 51 558.00 | | 36 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249.00 | | | 249.00 |
YT Sous‐traitance | 15 089.00 | 187 880.00 | | 15 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 334.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209.00 | 2 265.00 | | 1 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 686.00 | 100 797.00 | | 31 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 658.00 | 80 149.00 | | 9 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 597.00 | 243 180.00 | | 54 597.00 |