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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 69.00 | 1 515.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 171.00 | 53 632.00 | 52 539.00 | 106 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 110 754.00 | 56 700.00 | 54 054.00 | 110 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
BN En cours de production de biens | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 013.00 | | 84 013.00 | 84 013.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 133.00 | | 305 133.00 | 305 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 887.00 | 56 700.00 | 359 187.00 | 415 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 903.00 | 73 251.00 | | 71 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | -1 348.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 88 918.00 | 77 403.00 | | 88 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 621.00 | 43 637.00 | | 31 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 047.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 35 937.00 | | 131 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 018.00 | 32 309.00 | | 31 018.00 |
EA Autres dettes | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 269.00 | 112 931.00 | | 270 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 187.00 | 190 333.00 | | 359 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 747.00 | 81 332.00 | | 250 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 038.00 | | 914 038.00 | 914 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 038.00 | | 914 038.00 | 914 038.00 |
FM Production stockée | | | 39 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | 14 400.00 | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 861.00 | 14 400.00 | | 13 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 45.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 184.00 | 19 690.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | 19 735.00 | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | -5 335.00 | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 2 226.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 501.00 | 169 835.00 | | 967 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 985.00 | 171 183.00 | | 955 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | -1 348.00 | | 11 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 171.00 | | 11 352.00 | 109 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 768.00 | 110 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 768.00 | 107 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 171.00 | | 11 352.00 | 106 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 398.00 | 22 887.00 | 1 584.00 | 35 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 22 887.00 | 1 584.00 | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
UX Autres créances clients | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 599.00 | 12 077.00 | 19 521.00 | 31 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VW T.V.A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 269.00 | 250 747.00 | 19 521.00 | 270 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | | | 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 738.00 | 2 493.00 | | 3 738.00 |
ST Autres comptes | 70 247.00 | 36 766.00 | | 70 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 548 386.00 | 15 089.00 | | 548 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | 1 209.00 | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 749.00 | 1 209.00 | | 1 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 952.00 | 31 686.00 | | 188 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 512.00 | 9 658.00 | | 176 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 371.00 | 54 597.00 | | 622 371.00 |