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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 891.00 | 31 714.00 | 88 177.00 | 119 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 891.00 | 31 714.00 | 182 177.00 | 213 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 838 830.00 | | 838 830.00 | 838 830.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 478.00 | | 852 478.00 | 852 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 369.00 | 31 714.00 | 1 034 654.00 | 1 066 369.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 439 619.00 | 392 414.00 | | 439 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 504.00 | 47 205.00 | | 19 504.00 |
DL TOTAL (I) | 560 323.00 | 540 819.00 | | 560 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 873.00 | 111 001.00 | | 84 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 173.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 788.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 200.00 | 96 652.00 | | 68 200.00 |
EA Autres dettes | 316 656.00 | | | 316 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 331.00 | 211 613.00 | | 474 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 654.00 | 752 432.00 | | 1 034 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 107.00 | 126 893.00 | | 416 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 604.00 | | 1 750.00 | 225 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 330.00 | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 463.00 | 213 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 119 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 274.00 | | 750.00 | 120 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 330.00 | | 1 000.00 | 105 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 938.00 | 23 909.00 | 1 133.00 | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 938.00 | 23 909.00 | 1 133.00 | 8 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 656.00 | 316 656.00 | | 316 656.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | | | 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
VB T. V. A. | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 873.00 | 26 649.00 | 58 224.00 | 84 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 895.00 | | | 321 895.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 310.00 | | | 459 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 172.00 | 839 172.00 | | 839 172.00 |
VW T.V.A. | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 331.00 | 416 107.00 | 58 224.00 | 474 331.00 |