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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 293.00 | 11 030.00 | 122 263.00 | 133 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 293.00 | 11 030.00 | 216 263.00 | 227 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 923 525.00 | | 923 525.00 | 923 525.00 |
CF Disponibilités | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 170.00 | | 983 170.00 | 983 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 463.00 | 11 030.00 | 1 199 433.00 | 1 210 463.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 459 123.00 | 439 619.00 | | 459 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 19 504.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 586 409.00 | 560 323.00 | | 586 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 387.00 | 84 873.00 | | 172 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | 1 194.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 3 408.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 963.00 | 68 200.00 | | 86 963.00 |
EA Autres dettes | 343 355.00 | 316 656.00 | | 343 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 024.00 | 474 331.00 | | 613 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 433.00 | 1 034 654.00 | | 1 199 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 098.00 | 416 107.00 | | 486 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 891.00 | | 112 718.00 | 213 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 317.00 | 227 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 317.00 | 133 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 891.00 | | 112 718.00 | 119 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 714.00 | 23 940.00 | 44 624.00 | 31 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | 23 940.00 | 44 624.00 | 31 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 355.00 | 343 355.00 | | 343 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 387.00 | 45 461.00 | 126 926.00 | 172 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 671.00 | 337 671.00 | | 337 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 993.00 | 553 993.00 | | 553 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 829.00 | 923 829.00 | | 923 829.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 024.00 | 486 098.00 | 126 926.00 | 613 024.00 |