| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 1 861.00 | 1 032.00 | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 14 703.00 | 1 523.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 816.00 | 46 944.00 | 26 872.00 | 73 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 829.00 | 64 895.00 | 34 934.00 | 99 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 066.00 | | 258 066.00 | 258 066.00 |
BZ Autres créances | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CF Disponibilités | 66 661.00 | | 66 661.00 | 66 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 550.00 | | 446 550.00 | 446 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 379.00 | 64 895.00 | 481 484.00 | 546 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -223 586.00 | -237 664.00 | | -223 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 930.00 | 14 078.00 | | 33 930.00 |
DL TOTAL (I) | -188 556.00 | -222 486.00 | | -188 556.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 375.00 | 166 114.00 | | 158 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 13 683.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 315.00 | 379 430.00 | | 386 315.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 477.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 037.00 | 115 612.00 | | 114 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 040.00 | 675 317.00 | | 670 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 484.00 | 457 630.00 | | 481 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 040.00 | 381 986.00 | | 670 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
FG Production vendue services | 1 423 576.00 | | 1 423 576.00 | 1 423 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 860.00 | | 1 424 860.00 | 1 424 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 027.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | 2 952.00 | | 3 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 324.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 13 324.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 1 830.00 | | 5 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 6 630.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 105.00 | 6 694.00 | | -1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 980.00 | 1 390 806.00 | | 1 432 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 050.00 | 1 376 728.00 | | 1 399 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 930.00 | 14 078.00 | | 33 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 343.00 | | 31 408.00 | 69 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 5 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 99 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 90 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | 1 070.00 | 1 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 979.00 | | 27 732.00 | 62 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 2 606.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 868.00 | 8 027.00 | | 56 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 38.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 658.00 | 7 989.00 | | 53 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 037.00 | 114 037.00 | | 114 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 258 066.00 | | | 258 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VI Groupe et associés | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 439.00 | 357 439.00 | | 357 439.00 |
VW T.V.A. | 131 332.00 | 131 332.00 | | 131 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 040.00 | 670 040.00 | | 670 040.00 |