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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 954.00 | 75 220.00 | 26 734.00 | 101 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 331.00 | 88 462.00 | 29 870.00 | 118 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 043.00 | 42 218.00 | 136 824.00 | 179 043.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 537.00 | | 215 537.00 | 215 537.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 361.00 | 42 218.00 | 562 143.00 | 604 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 692.00 | 130 680.00 | 592 013.00 | 722 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 90 031.00 | 88 801.00 | | 90 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 029.00 | 1 231.00 | | 37 029.00 |
DL TOTAL (I) | 128 161.00 | 91 131.00 | | 128 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 731.00 | 100 377.00 | | 80 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 805.00 | 10 279.00 | | 25 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 593.00 | 287 632.00 | | 246 593.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 575.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 887.00 | 110 249.00 | | 108 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 852.00 | 509 116.00 | | 463 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 013.00 | 600 248.00 | | 592 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 852.00 | 424 552.00 | | 463 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 1 434 016.00 | | 1 434 016.00 | 1 434 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 315.00 | | 1 434 315.00 | 1 434 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 7 020.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 8 761.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -1 740.00 | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 480.00 | 1 418 469.00 | | 1 441 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 451.00 | 1 417 238.00 | | 1 404 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 029.00 | 1 231.00 | | 37 029.00 |