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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 352.00 | 36 219.00 | 3 132.00 | 39 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 122.00 | 1 149 563.00 | 516 559.00 | 1 666 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 171.00 | | 90 171.00 | 90 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 246.00 | 1 185 782.00 | 610 463.00 | 1 796 246.00 |
BT Marchandises | 206 528.00 | | 206 528.00 | 206 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BZ Autres créances | 774 971.00 | 64 374.00 | 710 597.00 | 774 971.00 |
CF Disponibilités | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 211.00 | 64 374.00 | 1 010 837.00 | 1 075 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 458.00 | 1 250 157.00 | 1 621 300.00 | 2 871 458.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 105.00 | | | 457 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DG Autres réserves | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
DL TOTAL (I) | 612 975.00 | | | 612 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 903.00 | | | 238 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 363.00 | | | 625 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 325.00 | | | 1 008 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 300.00 | | | 1 621 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 325.00 | | | 1 008 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 040 348.00 | | 5 040 348.00 | 5 040 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 348.00 | | 5 040 348.00 | 5 040 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28 437.00 | | | -28 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 888.00 | | | 5 220 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 549.00 | | | 5 157 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 114.00 | | | 1 705 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 688.00 | | | 1 614 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 992.00 | 159 791.00 | | 1 025 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 992.00 | 159 791.00 | | 1 025 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 363.00 | 625 363.00 | | 625 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
UX Autres créances clients | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
VP Divers | 774 972.00 | | | 774 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 370.00 | 815 198.00 | 90 172.00 | 905 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 326.00 | 1 008 326.00 | | 1 008 326.00 |