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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 082.00 | 39 183.00 | 10 898.00 | 50 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 205 316.00 | 1 308 437.00 | 896 879.00 | 2 205 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 347.00 | 1 347 621.00 | 999 726.00 | 2 347 347.00 |
BT Marchandises | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BZ Autres créances | 990 397.00 | 65 018.00 | 925 378.00 | 990 397.00 |
CF Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 239.00 | 65 018.00 | 1 211 221.00 | 1 276 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 586.00 | 1 412 639.00 | 2 210 947.00 | 3 623 586.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 105.00 | | | 457 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
DG Autres réserves | 110 159.00 | | | 110 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 617 330.00 | | | 617 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 066.00 | | | 440 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 672.00 | | | 880 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 971.00 | | | 106 971.00 |
EA Autres dettes | 165 905.00 | | | 165 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 616.00 | | | 1 593 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 947.00 | | | 2 210 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 014.00 | | | 1 083 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 643.00 | | 4 707 643.00 | 4 707 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 643.00 | | 4 707 643.00 | 4 707 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 648 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667.00 | | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 920.00 | | | 5 072 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 565.00 | | | 5 068 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 247.00 | | 551 101.00 | 1 796 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 475.00 | | 549 924.00 | 1 705 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 772.00 | | 1 177.00 | 90 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 783.00 | 161 838.00 | | 1 185 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 783.00 | 161 838.00 | | 1 185 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 673.00 | 880 673.00 | | 880 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 348.00 | | 91 348.00 | 91 348.00 |
UX Autres créances clients | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 488.00 | 54 792.00 | 226 687.00 | 399 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 488.00 | | | 399 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
VP Divers | 990 397.00 | 990 397.00 | | 990 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 828.00 | 1 026 480.00 | 91 348.00 | 1 117 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 616.00 | 1 083 014.00 | 392 593.00 | 1 593 616.00 |