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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 284.00 | 28 283.00 | 121 001.00 | 149 284.00 |
BZ Autres créances | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CF Disponibilités | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 469.00 | 28 283.00 | 197 186.00 | 225 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 699.00 | 28 283.00 | 551 416.00 | 579 699.00 |
CU Autres participations | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 243 688.00 | 202 019.00 | | 243 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | 41 669.00 | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 350 601.00 | 310 788.00 | | 350 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 055.00 | 30 674.00 | | 38 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 346.00 | 37 673.00 | | 96 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | 44 345.00 | | 51 854.00 |
EA Autres dettes | 14 561.00 | 10 466.00 | | 14 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 815.00 | 174 938.00 | | 200 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 416.00 | 485 726.00 | | 551 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 815.00 | 174 938.00 | | 200 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 346.00 | 96 346.00 | | 96 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UX Autres créances clients | 149 284.00 | | | 149 284.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VW T.V.A. | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 815.00 | 200 815.00 | | 200 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 9.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 50.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 20 640.00 | 23 098.00 | | 20 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 267.00 | 41 640.00 | | 49 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 329.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | 338.00 | | 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 085.00 | 54 987.00 | | 54 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 791.00 | 7 775.00 | | 6 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 955.00 | 64 788.00 | | 69 955.00 |