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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 637.00 | 23 342.00 | 122 295.00 | 145 637.00 |
BZ Autres créances | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CF Disponibilités | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 809.00 | 23 342.00 | 194 467.00 | 217 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 039.00 | 23 342.00 | 548 697.00 | 572 039.00 |
CU Autres participations | 354 230.00 | | 354 230.00 | 354 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 319 233.00 | | | 319 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 444 370.00 | | | 444 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
EA Autres dettes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 697.00 | | | 548 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 230.00 | | | 354 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 631.00 | 23 342.00 | 20 631.00 | 20 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 631.00 | 23 342.00 | 20 631.00 | 20 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 631.00 | 23 342.00 | 20 631.00 | 20 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 342.00 | 20 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
VW T.V.A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72.00 | | | 72.00 |
ST Autres comptes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 827.00 | | | 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |