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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 224.00 | 2 037.00 | 10 187.00 | 12 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 902.00 | 2 037.00 | 659 865.00 | 661 902.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | 10 134.00 | 15 933.00 | 26 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 000.00 | 1 721.00 | 394 279.00 | 396 000.00 |
CF Disponibilités | 84 488.00 | | 84 488.00 | 84 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 554.00 | 11 855.00 | 494 699.00 | 506 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 457.00 | 13 893.00 | 1 154 564.00 | 1 168 457.00 |
CU Autres participations | 649 678.00 | | 649 678.00 | 649 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
DL TOTAL (I) | 998 539.00 | | | 998 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 378.00 | | | 90 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 564.00 | | | 1 154 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 220.00 | | 363 220.00 | 363 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 220.00 | | 363 220.00 | 363 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 027.00 | | | 486 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 013.00 | | | 384 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 678.00 | | 12 224.00 | 649 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 678.00 | | | 649 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 941.00 | 1 721.00 | 2 807.00 | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 941.00 | 1 721.00 | 2 807.00 | 12 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 941.00 | 1 721.00 | 62 807.00 | 72 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 90 378.00 | 90 378.00 | | 90 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 025.00 | 156 025.00 | | 156 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
ST Autres comptes | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 016.00 | | | 9 016.00 |