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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 479.00 | 31 503.00 | 200 975.00 | 232 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 012.00 | 31 503.00 | 851 508.00 | 883 012.00 |
BZ Autres créances | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
CF Disponibilités | 626 107.00 | | 626 107.00 | 626 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 026.00 | | 756 026.00 | 756 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 038.00 | 31 503.00 | 1 607 535.00 | 1 639 038.00 |
CU Autres participations | 649 678.00 | | 649 678.00 | 649 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 613 265.00 | | | 613 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 363.00 | | | 1 315 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 241.00 | | | 263 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 535.00 | | | 1 607 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 172.00 | | | 292 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 267.00 | | | -19 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 637.00 | | | 239 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 487.00 | | 167 754.00 | 728 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 230.00 | 883 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 230.00 | 232 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 954.00 | | 167 754.00 | 77 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 533.00 | | | 650 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 30 899.00 | 3 647.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 30 899.00 | 3 647.00 | 4 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 263 241.00 | 263 241.00 | | 263 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 574.00 | 50 719.00 | 855.00 | 51 574.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 172.00 | 292 172.00 | | 292 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YT Sous‐traitance | 711.00 | | | 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 130.00 | | | 10 130.00 |