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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
BZ Autres créances | 61 015.00 | | 61 015.00 | 61 015.00 |
CF Disponibilités | 956 084.00 | | 956 084.00 | 956 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 099.00 | | 1 017 099.00 | 1 017 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 053.00 | | 1 529 053.00 | 1 529 053.00 |
CU Autres participations | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 236 368.00 | 223 023.00 | | 236 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 860.00 | 13 345.00 | | 742 860.00 |
DL TOTAL (I) | 980 329.00 | 237 468.00 | | 980 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 609.00 | 406 580.00 | | 523 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | 1 200.00 | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 724.00 | 408 111.00 | | 548 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 053.00 | 645 579.00 | | 1 529 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 876.00 | | | 823 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766 732.00 | | | 766 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 798.00 | 72 006.00 | | 896 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 937.00 | 58 660.00 | | 153 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 860.00 | 13 345.00 | | 742 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 609.00 | 183 707.00 | 339 902.00 | 523 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 725.00 | 208 823.00 | 339 902.00 | 548 725.00 |