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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
BZ Autres créances | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
CF Disponibilités | 934 133.00 | | 934 133.00 | 934 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 245.00 | | 994 245.00 | 994 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 199.00 | | 1 506 199.00 | 1 506 199.00 |
CU Autres participations | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 979 229.00 | 236 368.00 | | 979 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 637.00 | 742 860.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 983 966.00 | 980 329.00 | | 983 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 993.00 | 523 609.00 | | 516 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 330.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 24 785.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 233.00 | 548 724.00 | | 522 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 199.00 | 1 529 053.00 | | 1 506 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 823 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 766 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 913.00 | 896 798.00 | | 91 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 276.00 | 153 937.00 | | 88 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 637.00 | 742 860.00 | | 3 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 954.00 | | | 511 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 954.00 | | | 511 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 351 902.00 | | 351 902.00 | 351 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 233.00 | 170 331.00 | 351 902.00 | 522 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 203.00 | | | 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295.00 | | | 295.00 |