| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 208.00 | 6 989.00 | 13 219.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 190.00 | 6 989.00 | 646 201.00 | 653 190.00 |
BZ Autres créances | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
CF Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 970.00 | | 382 970.00 | 382 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 161.00 | 6 989.00 | 1 029 172.00 | 1 036 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 632 982.00 | | 632 982.00 | 632 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 322.00 | | | 511 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
DL TOTAL (I) | 686 171.00 | | | 686 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 290.00 | | | 147 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 001.00 | | | 343 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 172.00 | | | 1 029 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 100.00 | | | 376 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 190.00 | | | 653 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 982.00 | | | 632 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 4 042.00 | | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 4 042.00 | | 6 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 290.00 | 170 290.00 | | 170 290.00 |
VP Divers | 370 124.00 | | | 370 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 471.00 | 163 471.00 | | 163 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 124.00 | 370 124.00 | | 370 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 001.00 | 343 001.00 | | 343 001.00 |