| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 208.00 | 15 073.00 | 5 136.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 771.00 | 15 073.00 | 875 699.00 | 890 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 303 019.00 | | 303 019.00 | 303 019.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 903.00 | | 340 903.00 | 340 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 674.00 | 15 073.00 | 1 216 602.00 | 1 231 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870 563.00 | | 870 563.00 | 870 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 834 694.00 | 675 171.00 | | 834 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 007.00 | 159 523.00 | | 201 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 701.00 | 845 694.00 | | 1 046 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 407.00 | 142 510.00 | | 112 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 894.00 | 209 178.00 | | 47 894.00 |
EA Autres dettes | | 21 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 900.00 | 382 349.00 | | 169 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 602.00 | 1 228 043.00 | | 1 216 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | 2 860.00 | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 005.00 | -199.00 | | 10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 966.00 | 382 046.00 | | 419 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 959.00 | 222 524.00 | | 218 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 007.00 | 159 523.00 | | 201 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 771.00 | | | 890 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 563.00 | | | 870 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | 4 042.00 | | 11 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | 4 042.00 | | 11 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VP Divers | 303 019.00 | | | 303 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 438.00 | 328 438.00 | | 328 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 900.00 | 169 900.00 | | 169 900.00 |