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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 000.00 | 20 333.00 | 40 667.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 000.00 | 20 333.00 | 490 667.00 | 511 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BZ Autres créances | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 582.00 | 20 333.00 | 585 248.00 | 605 582.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DG Autres réserves | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 464 852.00 | | | 464 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 248.00 | | | 585 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 552.00 | | | -20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 854.00 | | | 197 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 61 000.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
VI Groupe et associés | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 007.00 | 90 007.00 | | 90 007.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |