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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 040.00 | 55 477.00 | 77 563.00 | 133 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 040.00 | 55 477.00 | 532 563.00 | 588 040.00 |
BZ Autres créances | 51 083.00 | | 51 083.00 | 51 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 648.00 | 55 477.00 | 595 170.00 | 650 648.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DG Autres réserves | 153 208.00 | | | 153 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 470 474.00 | | | 470 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 170.00 | | | 595 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 476.00 | | | 90 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 813.00 | | | -6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 705.00 | | | 312 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 425.00 | | | 272 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 698.00 | | 5 342.00 | 582 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 698.00 | | 5 342.00 | 127 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 300.00 | 26 178.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 26 178.00 | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 088.00 | 28 868.00 | 34 221.00 | 63 088.00 |
VI Groupe et associés | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 697.00 | 90 476.00 | 34 221.00 | 124 697.00 |