| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 63 758.00 | 28 293.00 | 35 465.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556.00 | 4 723.00 | 1 833.00 | 6 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 823.00 | 33 017.00 | 480 807.00 | 513 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BZ Autres créances | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 829.00 | 5 729.00 | 10 100.00 | 15 829.00 |
CF Disponibilités | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 713.00 | 5 729.00 | 103 984.00 | 109 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 537.00 | 38 746.00 | 584 791.00 | 623 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 844.00 | | 437 844.00 | 437 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 950.00 | 284 950.00 | | 284 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 495.00 | 15 557.00 | | 28 495.00 |
DG Autres réserves | 14 787.00 | 7 259.00 | | 14 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | 49 656.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 401 063.00 | 357 422.00 | | 401 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 079.00 | 58 925.00 | | 44 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 445.00 | 166 710.00 | | 126 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 27 384.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 9 414.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 728.00 | 262 434.00 | | 183 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 791.00 | 619 855.00 | | 584 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 649.00 | 218 383.00 | | 154 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 596.00 | 4 441.00 | | 11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 178.00 | 161 889.00 | | 171 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 347.00 | 112 233.00 | | 98 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 831.00 | 49 656.00 | | 72 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 079.00 | 15 001.00 | 29 078.00 | 44 079.00 |
VI Groupe et associés | 126 445.00 | 126 445.00 | | 126 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VW T.V.A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 728.00 | 154 649.00 | 29 078.00 | 183 728.00 |