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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 63 758.00 | 32 254.00 | 31 504.00 | 63 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 584.00 | 3 985.00 | 1 599.00 | 5 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 851.00 | 36 239.00 | 476 612.00 | 512 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 359.00 | 3 876.00 | 50 484.00 | 54 359.00 |
CF Disponibilités | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 295.00 | 3 876.00 | 131 420.00 | 135 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 146.00 | 40 115.00 | 608 031.00 | 648 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437 844.00 | | 437 844.00 | 437 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 950.00 | 284 950.00 | | 284 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
DG Autres réserves | 54 258.00 | 14 787.00 | | 54 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 962.00 | 72 831.00 | | 91 962.00 |
DL TOTAL (I) | 459 665.00 | 401 063.00 | | 459 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 44 079.00 | | 29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 811.00 | 126 445.00 | | 109 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | 13 203.00 | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 366.00 | 183 728.00 | | 148 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 031.00 | 584 791.00 | | 608 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 397.00 | 154 649.00 | | 134 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 11 596.00 | | 15 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 480.00 | 171 178.00 | | 183 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 518.00 | 98 347.00 | | 91 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 962.00 | 72 831.00 | | 91 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 096.00 | 15 126.00 | 13 969.00 | 29 096.00 |
VI Groupe et associés | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 366.00 | 134 397.00 | 13 969.00 | 148 366.00 |