| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 339.00 | 361.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 43 611.00 | 51 481.00 | 95 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 055.00 | 45 950.00 | 84 106.00 | 130 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 266.00 | | 521 266.00 | 521 266.00 |
BZ Autres créances | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 1 524 930.00 | | 1 524 930.00 | 1 524 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 385.00 | | 2 234 385.00 | 2 234 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 615.00 | 45 950.00 | 2 318 666.00 | 2 364 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 053.00 | 693 152.00 | | 699 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 713.00 | 5 901.00 | | 219 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 766.00 | 1 029 053.00 | | 1 248 766.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 458.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 559.00 | 421 182.00 | | 574 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 469.00 | 306 557.00 | | 494 469.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 725.00 | 728 197.00 | | 1 069 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 666.00 | 1 757 250.00 | | 2 318 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 442.00 | | 3 056 442.00 | 3 056 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 442.00 | | 3 056 442.00 | 3 056 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 3 413.00 | | 1 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 3 413.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 060.00 | 3 413.00 | | -49 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 004.00 | 4 344.00 | | 98 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 629.00 | 2 110 268.00 | | 3 057 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 916.00 | 2 104 367.00 | | 2 837 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 713.00 | 5 901.00 | | 219 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 14 891.00 | | 29 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | 1 642.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 720.00 | 14 892.00 | | 28 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 559.00 | 574 559.00 | | 574 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
UX Autres créances clients | 521 266.00 | | | 521 266.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 670.00 | | | 76 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 116.00 | 670 852.00 | 32 264.00 | 703 116.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 725.00 | 1 069 725.00 | | 1 069 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |