| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 586.00 | 56 552.00 | 42 034.00 | 98 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 377.00 | 59 252.00 | 90 124.00 | 149 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
BZ Autres créances | 566 332.00 | | 566 332.00 | 566 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CF Disponibilités | 1 609 338.00 | | 1 609 338.00 | 1 609 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 136.00 | | 2 535 136.00 | 2 535 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 513.00 | 59 252.00 | 2 625 260.00 | 2 684 513.00 |
CU Autres participations | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 766.00 | 699 053.00 | | 918 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 528.00 | 219 713.00 | | 225 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 294.00 | 1 248 766.00 | | 1 474 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 387.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 919.00 | 574 559.00 | | 550 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 817.00 | 494 469.00 | | 592 817.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 309.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 966.00 | 1 069 725.00 | | 1 150 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 260.00 | 2 318 666.00 | | 2 625 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 601 612.00 | | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 612.00 | | 2 601 612.00 | 2 601 612.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | 1 115.00 | | 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 115.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 50 000.00 | | 5 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | 50 175.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | -49 060.00 | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 244.00 | 98 004.00 | | 78 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 638.00 | 3 057 629.00 | | 2 603 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 110.00 | 2 837 916.00 | | 2 378 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 528.00 | 219 713.00 | | 225 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 919.00 | | | 550 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 818.00 | | | 592 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 095.00 | 853 831.00 | | 886 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 966.00 | | | 1 150 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |