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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 15 246.00 | 9 028.00 | 24 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 274.00 | 15 246.00 | 58 028.00 | 73 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
110 Total général Actif | 77 745.00 | 15 246.00 | 62 499.00 | 77 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 844.00 | 116 648.00 | | 103 844.00 |
230 Autres produits | 1 882.00 | 1 923.00 | | 1 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 726.00 | 118 571.00 | | 105 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 618.00 | 3 970.00 | | 2 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 330.00 | 28 775.00 | | 32 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 32 117.00 | 27 226.00 | | 32 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 974.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 858.00 | 12 043.00 | | 12 858.00 |
252 Charges sociales | 6 753.00 | 5 954.00 | | 6 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 4 108.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 797.00 | 83 030.00 | | 92 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 929.00 | 35 541.00 | | 12 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | 3 572.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 2 895.00 | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 500.00 | 29 324.00 | | 10 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -489.00 | | | -489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |