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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 18 758.00 | 5 517.00 | 24 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 274.00 | 18 758.00 | 54 517.00 | 73 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
084 Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
110 Total général Actif | 79 724.00 | 18 758.00 | 60 967.00 | 79 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 296.00 | 103 844.00 | | 78 296.00 |
230 Autres produits | 4 545.00 | 1 882.00 | | 4 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 841.00 | 105 726.00 | | 82 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 253.00 | 2 618.00 | | 3 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 771.00 | 32 330.00 | | 25 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | -45.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 30 308.00 | 32 117.00 | | 30 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 1 071.00 | | 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 12 858.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 6 753.00 | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 4 770.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 325.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 779.00 | 92 797.00 | | 75 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 062.00 | 12 929.00 | | 7 062.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 100.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 489.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 840.00 | | 1 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 664.00 | 10 500.00 | | 5 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 394.00 | | | 5 394.00 |