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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 050.00 | 12 222.00 | 3 828.00 | 16 050.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 870.00 | 12 222.00 | 9 648.00 | 21 870.00 |
060 Stock marchandises | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
072 Créances – Autres | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
084 Disponibilités | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
110 Total général Actif | 36 548.00 | 12 222.00 | 24 326.00 | 36 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 005.00 | 75 591.00 | | 71 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354.00 | 335.00 | | 354.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 290.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 360.00 | 76 216.00 | | 71 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 922.00 | 40 522.00 | | 39 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | 3 770.00 | | -1 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 917.00 | 2 090.00 | | 3 917.00 |
242 Autres charges externes. | 19 776.00 | 20 742.00 | | 19 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 993.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 352.00 | 1 847.00 | | 3 352.00 |
252 Charges sociales | | 1 554.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 139.00 | 3 050.00 | | 3 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 769.00 | 74 575.00 | | 69 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | 1 641.00 | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 835.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | 758.00 | | 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 848.00 | | | 848.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 848.00 | | | 848.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16.00 | | | -16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 450.00 | | | 4 450.00 |