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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 258.00 | 10 341.00 | 4 917.00 | 15 258.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 078.00 | 10 341.00 | 10 737.00 | 21 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
060 Stock marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
084 Disponibilités | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
110 Total général Actif | 35 667.00 | 10 341.00 | 25 326.00 | 35 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 093.00 | 71 005.00 | | 75 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | 354.00 | | 334.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 445.00 | 71 360.00 | | 75 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 952.00 | 39 922.00 | | 42 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | -1 221.00 | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 536.00 | 3 917.00 | | 2 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -740.00 | | | -740.00 |
242 Autres charges externes. | 19 315.00 | 19 776.00 | | 19 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 883.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 603.00 | 3 352.00 | | 5 603.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 072.00 | 3 139.00 | | 3 072.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 721.00 | 69 769.00 | | 74 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724.00 | 1 591.00 | | 724.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 25.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 752.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | 16.00 | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 926.00 | 849.00 | | 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 911.00 | | | 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 990.00 | | | 3 990.00 |