| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 083.00 | 12 546.00 | 7 537.00 | 20 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 483.00 | 13 946.00 | 89 537.00 | 103 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 713.00 | 9 531.00 | 28 182.00 | 37 713.00 |
BZ Autres créances | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 127.00 | 9 531.00 | 77 595.00 | 87 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 610.00 | 23 477.00 | 167 133.00 | 190 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 642.00 | -11 189.00 | | -48 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 225.00 | -37 453.00 | | -139 225.00 |
DL TOTAL (I) | -182 867.00 | -43 642.00 | | -182 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 753.00 | 10 966.00 | | 45 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 066.00 | 87 792.00 | | 148 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 16 888.00 | | 23 586.00 |
EA Autres dettes | 131 153.00 | 171 912.00 | | 131 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 5 462.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 001.00 | 293 022.00 | | 350 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 133.00 | 249 379.00 | | 167 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 530.00 | 147 612.00 | | 223 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
FD Production vendue biens | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FG Production vendue services | 304 626.00 | 365.00 | 304 991.00 | 304 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 456.00 | 365.00 | 325 821.00 | 325 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 806.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | 127.00 | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 465.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596.00 | 592.00 | | 3 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | 1 213.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -271.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 351.00 | 375 090.00 | | 342 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 576.00 | 412 544.00 | | 481 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 225.00 | -37 453.00 | | -139 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 103 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 21 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 689.00 | 6 284.00 | 4 027.00 | 11 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 689.00 | 6 284.00 | 4 027.00 | 11 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 317.00 | 4 550.00 | 12 336.00 | 17 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 317.00 | 4 550.00 | 12 336.00 | 17 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 317.00 | 4 550.00 | 12 336.00 | 17 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 12 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 154.00 | 4 683.00 | 126 471.00 | 131 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 002.00 | 223 531.00 | 126 471.00 | 350 002.00 |