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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 16 908.00 | 11 032.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 340.00 | 18 308.00 | 93 032.00 | 111 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 725.00 | 20 078.00 | 34 647.00 | 54 725.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CF Disponibilités | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 808.00 | 20 078.00 | 82 730.00 | 102 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 149.00 | 38 386.00 | 175 762.00 | 214 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 868.00 | -48 642.00 | | -187 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 427.00 | -139 225.00 | | -102 427.00 |
DL TOTAL (I) | -285 296.00 | -182 867.00 | | -285 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 812.00 | 45 753.00 | | 86 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 372.00 | 148 066.00 | | 202 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 180.00 | 23 586.00 | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | 145 784.00 | 131 153.00 | | 145 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384.00 | 1 441.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 058.00 | 350 001.00 | | 461 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 762.00 | 167 133.00 | | 175 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 550.00 | 223 530.00 | | 460 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 364 109.00 | | 364 109.00 | 364 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 209.00 | | 365 209.00 | 365 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 007.00 | 333.00 | | 8 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 923.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 3 596.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | -3 263.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -696.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 597.00 | 342 352.00 | | 382 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 024.00 | 481 577.00 | | 485 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 427.00 | -139 225.00 | | -102 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 372.00 | 202 372.00 | | 202 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 596.00 | 232 596.00 | | 232 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 54 725.00 | 30 631.00 | 24 094.00 | 54 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 017.00 | 508.00 | 3 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 685.00 | 63 591.00 | 24 094.00 | 87 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 058.00 | 460 550.00 | 508.00 | 461 058.00 |