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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 165.00 | 4 217.00 | 5 948.00 | 10 165.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 355.00 | 4 217.00 | 26 138.00 | 30 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
084 Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
110 Total général Actif | 41 251.00 | 4 217.00 | 37 034.00 | 41 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 310.00 | | | 4 310.00 |