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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 6 489.00 | 3 676.00 | 10 166.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 356.00 | 6 489.00 | 23 866.00 | 30 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
072 Créances – Autres | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
084 Disponibilités | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
110 Total général Actif | 41 219.00 | 6 489.00 | 34 730.00 | 41 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 730.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 395.00 | 73 699.00 | | 75 395.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 403.00 | 73 701.00 | | 75 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 001.00 | 9 532.00 | | 3 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | 655.00 | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 525.00 | 16 296.00 | | 21 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -70.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 21 938.00 | 24 822.00 | | 21 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | 1 349.00 | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 768.00 | 16 346.00 | | 16 768.00 |
252 Charges sociales | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 250.00 | | 1 022.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 766.00 | 70 293.00 | | 70 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 637.00 | 3 408.00 | | 4 637.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 282.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | 251.00 | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 469.00 | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 675.00 | 2 406.00 | | 3 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 233.00 | | | 3 233.00 |