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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 13 884.00 | 25 494.00 | 39 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 378.00 | 13 884.00 | 72 494.00 | 86 378.00 |
060 Stock marchandises | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 132 272.00 | | 132 272.00 | 132 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 017.00 | | 522 017.00 | 522 017.00 |
110 Total général Actif | 608 395.00 | 13 884.00 | 594 511.00 | 608 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 730 430.00 | | | 1 730 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 462.00 | | | 547 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 279 393.00 | | | 2 279 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 684 997.00 | | | 1 684 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 362.00 | | | 179 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
242 Autres charges externes. | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
252 Charges sociales | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
262 Autres charges | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 152 608.00 | | | 2 152 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 228.00 | | | 69 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 097.00 | | | 125 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |