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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 283.00 | 25 879.00 | 143 404.00 | 169 283.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 283.00 | 25 879.00 | 202 404.00 | 228 283.00 |
060 Stock marchandises | 405 255.00 | | 405 255.00 | 405 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
072 Créances – Autres | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
084 Disponibilités | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 659 134.00 | | 659 134.00 | 659 134.00 |
110 Total général Actif | 887 417.00 | 25 879.00 | 861 538.00 | 887 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 735 742.00 | | | 1 735 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 357.00 | | | 682 357.00 |
230 Autres produits | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 503 919.00 | | | 2 503 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 817 370.00 | | | 1 817 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83 850.00 | | | -83 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 045.00 | | | 198 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 314 626.00 | | | 314 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 132 884.00 | | | 132 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
252 Charges sociales | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
262 Autres charges | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 394 395.00 | | | 2 394 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 524.00 | | | 109 524.00 |
294 Charges financières | 889.00 | | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 267.00 | | | 156 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 942.00 | | | -7 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 648.00 | | | 92 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |