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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
CF Disponibilités | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 149.00 | | 185 149.00 | 185 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 199.00 | 5 676.00 | | 7 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 875.00 | 6 676.00 | | 13 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 280.00 | 93 565.00 | | 153 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 15 657.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 020.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 274.00 | 110 242.00 | | 171 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 149.00 | 116 918.00 | | 185 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134.00 | 5 658.00 | | 4 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 199.00 | 5 676.00 | | 7 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 594.00 | | | 100 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 280.00 | 16 250.00 | 67 106.00 | 153 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 274.00 | 34 244.00 | 67 106.00 | 171 274.00 |