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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
CF Disponibilités | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 881.00 | | 194 881.00 | 194 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 775.00 | 5 576.00 | | 12 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 613.00 | 7 199.00 | | 20 613.00 |
DL TOTAL (I) | 34 488.00 | 13 875.00 | | 34 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 094.00 | 153 280.00 | | 137 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 259.00 | 15 858.00 | | 21 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 136.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 393.00 | 171 274.00 | | 160 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 881.00 | 185 149.00 | | 194 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 761.00 | 11 333.00 | | 24 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148.00 | 4 134.00 | | 4 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 613.00 | 7 199.00 | | 20 613.00 |